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        無名交易者:4個月內從2.8萬到550萬

        2020-05-22 20:10:24 來源: 瀏覽:1

        抓住做空棉花絕佳機會


        棉價自今年(2008年)3月價格達到高點后,隨著全球經濟衰退的影響擴大,國內紡織出口急劇下滑,棉價也隨之一路大跌。對于期貨市場的投資者來說,這無疑是做空的絕佳機會。


        以鄭州商品交易所棉花0901合約為例,3月5日,該合約價格為17660元/噸。到7月3日,即上述交易者入金之時,其收盤價格已跌至14935元/噸。到8月4日,棉花0901合約收盤價為14170元/噸,該交易者的權益為15萬元。這一個月,該交易者收益率達到5倍多。


        很明顯,馬太效應在這位投資者身上得到了完美演繹。


        9月3日,棉花0901合約收盤價為13645元/噸,該交易者的權益為30萬元。一個月時間,其權益翻倍。半個月之后的9月18日,棉花0901合約收盤價跌至12660元/噸,該交易者權益已增長至60萬元。10月10日,該交易者權益達到100萬元。11月5日,該交易者權益變成200萬元。


        沖刺的時刻終于到來。11月12日,棉花期貨價格創下歷史最低點。這天,棉花0901合約價格最低下跌至10080元/噸,離10000元/噸的關口僅僅一步之遙。這天,該交易者的權益達到550萬元,距離權益達到200萬元之時僅過去一周時間。


        倒金字塔加碼策略 順勢而為,是這位期貨投資者打開通往財富大門的密鑰。“這位期貨投資者是一位有著豐富操盤經驗的客戶。而且,棉花是他熟悉的品種,通過對基本面的研究,他判斷正確了大趨勢。”金鵬期貨副總經理喻猛國說。 但讓財富在如此短的時間內像滾雪球一樣越滾越多,還是緣于其特別的建倉加碼策略。


        “期貨實行每日結算制度,每天交易結束后,客戶盈虧都結清。如果出現盈利,就可以將賺的錢用來加倉。這位客戶的加倉策略是倒金字塔式的。”喻猛國表示,“通常的加倉策略是正金字塔式,例如,你第一筆投入10萬元,賺了錢,則表示你判斷正確,那么,第二次則投入5萬元,第三次或再投入3萬元……每次逐漸減低委托手數來分散、化解風險。但是這位客戶則不一樣。他最開始的本金只有不到3萬元,但當他賺了3萬元時,就將這3萬元全部加倉;賺了100萬元時,又加倉100萬。其加倉資金呈現為一個倒金字塔模型,越到后期加倉金額越大。”


        有人認為這種加倉策略帶有賭博性質。喻猛國表示,這位客戶的操作前提是基于對大勢的判斷,雖然這種倒金字塔式加倉的風險確實較大,但其收益卻相當驚人。其操作中很值得重視的一點是,這位客戶先后出金17萬元,這意味著,即使最終爆倉,錢全部賠掉,但他仍然保住了本金。


        無獨有偶,金鵬期貨還有一位客戶跟上述交易者一樣,在這波下跌行情中賺得缽滿盆溢。其對賬單顯示,最初該客戶賬戶權益為2.1萬元;4月23日,入金5.6萬元,權益共計7.7萬元;5月23日,權益增長為15萬元;6月19日,權益變成60萬元;9月16日,權益增長至100萬元;11月3日,權益為200萬元;11月7日,權益增長為500萬元;11月12日,權益達到900萬元。這位客戶的收益率達到117倍,前后花了近7個月時間。


        做好投資資金虧損準備


        當金融危機在全球肆掠,在眾多投資者都在為負收益或者零收益唉聲嘆氣的時候,具有做空機制的期貨市場卻讓一些投資者樂開了花。有部分投資者也躍躍欲試。但是,由于期貨是杠桿交易,其收益率比普通投資要高,其風險亦高于普通投資。


        “對個人投資者來說,投資的資金最好是閑錢,即使完全虧掉也不會影響你的生活。其次,要注意對資金使用風險的控制。假如你有10萬元資金,有兩種操作策略:一是將它們全部打入保證金賬戶但不要滿倉操作,一次只使用25%的倉位進行操作;二是一次只入金2.5萬元,即使全部損失,但只占總資金的25%。一定要避免滿倉操作。” 喻猛國說。


        在期貨市場有暴富的神話,也有巨虧的慘案。數年前震驚世人的國儲期銅案,許多人記憶猶新。該事件的“主角”劉其兵,于2003年10月間,以國家物資儲備調節中心的名義,在期貨市場上建立大量空頭頭寸,但后來銅價暴漲,劉其兵交易賬戶損失據估計達到3700萬美元。后來,劉其兵又“再接再厲”,期貨空頭加上結構性期權的總損失,估計達6.06億美元。

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